バリューファンドとグロースファンド、人気3本の成績を比較【2022年4月】

割安な株式を選んで投資をするバリューファンドに対し、成長が期待される株式に投資をするのがグロースファンドです。それぞれどのようなパフォーマンスを出しているのか、気になる方もいるでしょう。

今回はSBI証券で取り扱いのある、国内のバリューファンドとグロースファンドについて、純資産総額の上位3銘柄ずつをピックアップしました。それぞれの基本情報やパフォーマンスについて解説します。

※2022年4月4日時点の情報をもとに執筆しています。最新の情報は、ご自身でもご確認をお願い致します。
※本記事は投資家への情報提供を目的としており、特定のサービス・金融商品への投資を勧誘するものではございません。投資に関する決定は、利用者ご自身のご判断において行われますようお願い致します。

目次

1. バリューファンド3銘柄
   1-1．フィデリティ・日本バリュー・ファンド
   1-2．野村－J－REITバリューファンド　年2回決算型
   1-3．三菱UFJ国際－日本株セレクト・オープン“日本新世紀”日本株バリュー・ファンド
2. グロースファンド3銘柄
   2-1．日興－日興中小型グロース・ファンド
   2-2．日興－年金積立　インターナショナル・グロース・ファンド （愛称：DC I　グロース）
   2-3．三井住友TAM－ジャパン・グロース・ファンド （愛称：得意技）
3. まとめ

1．バリューファンド3銘柄

SBI証券で取り扱いのあるバリューファンドのうち、純資産総額が上位の銘柄を3つ解説します。

※各銘柄の純資産や基準価額などのデータは、2022年4月4日時点で公表されているものです。

1-1．フィデリティ・日本バリュー・ファンド

国内上場企業に関して個別分析を行い、割安な状態と判断された企業に投資をするファンドです。投資先の業種は銀行業が12.10%、電気機器が10.50%、輸送用機器が9.8%となっています。日立製作所やデンソーなどが主な組入れ銘柄です。

直近の基準価額はやや伸び悩んでいますが、3年・5年・10年といった中長期のスパンでは高いパフォーマンスを見せています。純資産は長らく減少傾向が続いていましたが、2021年中ごろから若干の増加傾向に変化しました。

基本情報

基準価額の騰落率(%)

組入上位銘柄

1-2． 野村－J－REITバリューファンド　年2回決算型

J-REITを主要投資対象とするファンドです。J-REITとは投資家の資金でマンションなどの不動産を購入し、賃貸収入や売買益を分配する投資商品のことです。

投資の際には野村不動産投資顧問株式会社が開発した、独自の不動産価値評価モデルを使用します。それぞれのJ-REITの割安さなどを判断してポートフォリオを構築します。

基準価額は2020年の新型コロナショックで大きく下落して以降、なだらかな回復傾向にあります。ただし下落前の水準にはまだ届いていません。

基本情報

基準価額の騰落率(%)

組入上位銘柄

1-3． 三菱UFJ国際－日本株セレクト・オープン“日本新世紀”日本株バリュー・ファンド

国内の大型株・中型株に投資をするファンドで、株価が割安状態のままになっている銘柄に投資を行います。組入銘柄については、主にPBR（株価純資産倍率）が市場平均以下で、かつ時価総額が大きい銘柄から選定する方法を取っています。

基準価額の騰落率を見ると短期・長期ともに概ねプラスになっています。ただし純資産に関しては一時期80億円以上ありましたが、現在は約13億円であり、長期的に減少傾向が続いています。

基本情報

基準価額の騰落率(%)

組入上位銘柄

2．グロースファンド3銘柄

ここからは、SBI証券で取り扱いのあるグロースファンドのうち、純資産総額が上位の銘柄を3つ解説します。

※各銘柄の純資産や基準価額などのデータは、2022年4月4日時点で公表されているものです。

2-1．日興－日興中小型グロース・ファンド

銘柄名のとおり、国内の中小型の銘柄に投資をするファンドです。業績モメンタム（勢い・方向性）の拡大が見込まれると思われる銘柄を選定します。

投資先の業種は電気機器が17.30%、機械が12.00%、小売業が7.90%です。中小型ということもあり、銘柄の構成比率は最大のものでも1.72%と低く、幅広い分散投資が行われています。

直近の基準価額は伸び悩んでいますが、長期で見ると大きく増加しています。純資産に関しては長期的に下落を続けている傾向です。

基本情報

基準価額の騰落率(%)

組入上位銘柄

2-2．日興－年金積立　インターナショナル・グロース・ファンド （愛称：DC I グロース）

日本以外の国際株式に投資を行うファンドです。投資対象地域はアメリカが60%以上、その他はヨーロッパ・アジア等となっています。

米国の株式市場の盛り上がりを受け、10・5・3年といった長期スパンでは良好なパフォーマンスを見せています。2022年に入ってからは下落傾向となりましたが、直近ではやや戻しています。

基本情報

基準価額の騰落率(%)

組入上位銘柄

2-3．三井住友TAM－ジャパン・グロース・ファンド（愛称：得意技）

マザーファンドを通じて、国内の利益成長が期待できる株式に投資を行います。1株当たりの利益（EPS）に注目し、高い成長性が見込まれるグロース銘柄を対象とします。

基準価額は新型コロナショックから回復して、2020年9月には下落前の水準を上回りました。ただし2021年9月以降は下落傾向となっています。純資産は長期的に下落傾向が続いています。

基本情報

基準価額の騰落率(%)

組入上位銘柄

まとめ

SBI証券で取り扱いのある、バリューファンド・グロースファンドを3つずつ紹介しました。国内株に投資するファンドの他、外国株やJ-REITを投資対象とするファンドもあります。

新型コロナショックで基準価額が大きく下落しましたが、それ以降は回復の兆しを見せているファンドもあります。ただし純資産が中長期で伸び悩んでいるファンドも多く、人気が回復していないことも伺えます。

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