バリューファンドとグロースファンド、人気3本の成績を比較【2022年4月】

※ このページには広告・PRが含まれています

割安な株式を選んで投資をするバリューファンドに対し、成長が期待される株式に投資をするのがグロースファンドです。それぞれどのようなパフォーマンスを出しているのか、気になる方もいるでしょう。

今回はSBI証券で取り扱いのある、国内のバリューファンドとグロースファンドについて、純資産総額の上位3銘柄ずつをピックアップしました。それぞれの基本情報やパフォーマンスについて解説します。

※2022年4月4日時点の情報をもとに執筆しています。最新の情報は、ご自身でもご確認をお願い致します。
※本記事は投資家への情報提供を目的としており、特定のサービス・金融商品への投資を勧誘するものではございません。投資に関する決定は、利用者ご自身のご判断において行われますようお願い致します。

目次

  1. バリューファンド3銘柄
    1-1.フィデリティ・日本バリュー・ファンド
    1-2.野村-J-REITバリューファンド 年2回決算型
    1-3.三菱UFJ国際-日本株セレクト・オープン“日本新世紀”日本株バリュー・ファンド
  2. グロースファンド3銘柄
    2-1.日興-日興中小型グロース・ファンド
    2-2.日興-年金積立 インターナショナル・グロース・ファンド (愛称:DC I グロース)
    2-3.三井住友TAM-ジャパン・グロース・ファンド (愛称:得意技)
  3. まとめ

1.バリューファンド3銘柄

SBI証券で取り扱いのあるバリューファンドのうち、純資産総額が上位の銘柄を3つ解説します。

※各銘柄の純資産や基準価額などのデータは、2022年4月4日時点で公表されているものです。

1-1.フィデリティ・日本バリュー・ファンド

国内上場企業に関して個別分析を行い、割安な状態と判断された企業に投資をするファンドです。投資先の業種は銀行業が12.10%、電気機器が10.50%、輸送用機器が9.8%となっています。日立製作所やデンソーなどが主な組入れ銘柄です。

直近の基準価額はやや伸び悩んでいますが、3年・5年・10年といった中長期のスパンでは高いパフォーマンスを見せています。純資産は長らく減少傾向が続いていましたが、2021年中ごろから若干の増加傾向に変化しました。

基本情報

基準価額 46,993円
純資産 18億3,000万円
信託報酬 年率1.65%以内(税込)
直近の分配金 なし

基準価額の騰落率(%)

1ヵ月 4.08
3ヵ月 0.88
6ヵ月 1.97
1年 5.72
3年 43.61
5年 54.10
10年 172.03
設定来 373.34

組入上位銘柄

銘柄名 比率(%)
日立製作所 7.00
デンソー 4.85
トヨタ自動車 4.00
THK 3.68
三井住友フィナンシャルグループ 3.40

1-2. 野村-J-REITバリューファンド 年2回決算型

J-REITを主要投資対象とするファンドです。J-REITとは投資家の資金でマンションなどの不動産を購入し、賃貸収入や売買益を分配する投資商品のことです。

投資の際には野村不動産投資顧問株式会社が開発した、独自の不動産価値評価モデルを使用します。それぞれのJ-REITの割安さなどを判断してポートフォリオを構築します。

基準価額は2020年の新型コロナショックで大きく下落して以降、なだらかな回復傾向にあります。ただし下落前の水準にはまだ届いていません。

基本情報

基準価額 11,329円
純資産 34億1,000万円
信託報酬 年率1.155%(税込)
直近の分配金 250円(2021年12月20日)

基準価額の騰落率(%)

1ヵ月 6.98
3ヵ月 0.65
6ヵ月 0.03
1年 -1.48
3年 0.45
5年 16.59
10年
設定来 13.29

組入上位銘柄

銘柄名 比率(%)
ユナイテッド・アーバン投資法人 7.39
ジャパン・ホテル・リート投資法人 6.31
インヴィンシブル投資法人 5.99
イオンリート投資法人 5.37
ジャパンリアルエステイト投資法人 5.26

1-3. 三菱UFJ国際-日本株セレクト・オープン“日本新世紀”日本株バリュー・ファンド

国内の大型株・中型株に投資をするファンドで、株価が割安状態のままになっている銘柄に投資を行います。組入銘柄については、主にPBR(株価純資産倍率)が市場平均以下で、かつ時価総額が大きい銘柄から選定する方法を取っています。

基準価額の騰落率を見ると短期・長期ともに概ねプラスになっています。ただし純資産に関しては一時期80億円以上ありましたが、現在は約13億円であり、長期的に減少傾向が続いています。

基本情報

基準価額 11,455円
純資産 13億1,200万円
信託報酬 年率1.65%(税込)
直近の分配金 100円(2021年12月10日)

基準価額の騰落率(%)

1ヵ月 5.57
3ヵ月 5.29
6ヵ月 5.25
1年 2.89
3年 13.87
5年 7.45
10年 60.82
設定来 14.01

組入上位銘柄

銘柄名 比率(%)
三菱UFJフィナンシャルグループ 5.65
トヨタ自動車 5.59
第一生命ホールディングス 4.22
日立製作所 4.08
日本電信電話 3.89

2.グロースファンド3銘柄

ここからは、SBI証券で取り扱いのあるグロースファンドのうち、純資産総額が上位の銘柄を3つ解説します。

※各銘柄の純資産や基準価額などのデータは、2022年4月4日時点で公表されているものです。

2-1.日興-日興中小型グロース・ファンド

銘柄名のとおり、国内の中小型の銘柄に投資をするファンドです。業績モメンタム(勢い・方向性)の拡大が見込まれると思われる銘柄を選定します。

投資先の業種は電気機器が17.30%、機械が12.00%、小売業が7.90%です。中小型ということもあり、銘柄の構成比率は最大のものでも1.72%と低く、幅広い分散投資が行われています。

直近の基準価額は伸び悩んでいますが、長期で見ると大きく増加しています。純資産に関しては長期的に下落を続けている傾向です。

基本情報

基準価額 25,270円
純資産 66億600万円
信託報酬 年率2.057%(税込)
直近の分配金 100円(2021年11月22日)

基準価額の騰落率(%)

1ヵ月 2.89
3ヵ月 -9.43
6ヵ月 -7.74
1年 -4.48
3年 36.16
5年 47.78
10年 454.53
設定来 152.83

組入上位銘柄

銘柄名 比率(%)
FRONTEO 1.72
デクセリアルズ 1.23
ウエストホールディングス 1.23
LITALICO 1.22
SHIFT 1.20

2-2.日興-年金積立 インターナショナル・グロース・ファンド (愛称:DC I グロース)

日本以外の国際株式に投資を行うファンドです。投資対象地域はアメリカが60%以上、その他はヨーロッパ・アジア等となっています。

米国の株式市場の盛り上がりを受け、10・5・3年といった長期スパンでは良好なパフォーマンスを見せています。2022年に入ってからは下落傾向となりましたが、直近ではやや戻しています。

基本情報

基準価額 38,309円
純資産 47億300万円
信託報酬 年率1.98%(税込)
直近の分配金 10円(2021年4月26日)

基準価額の騰落率(%)

1ヵ月 5.44
3ヵ月 -7.10
6ヵ月 -1.50
1年 6.25
3年 61.97
5年 104.98
10年 360.17
設定来 280.16

組入上位銘柄

銘柄名 比率(%)
ALPHABET CLASS C 5.55
AMAZON.COM 5.15
MASTERCARD 2.78
BLACKSTONE 2.55
AMERICAN EXPRESS 2.45

2-3.三井住友TAM-ジャパン・グロース・ファンド(愛称:得意技)

マザーファンドを通じて、国内の利益成長が期待できる株式に投資を行います。1株当たりの利益(EPS)に注目し、高い成長性が見込まれるグロース銘柄を対象とします。

基準価額は新型コロナショックから回復して、2020年9月には下落前の水準を上回りました。ただし2021年9月以降は下落傾向となっています。純資産は長期的に下落傾向が続いています。

基本情報

基準価額 12,028円
純資産 15億8,600万円
信託報酬 年率1.65%(税込)
直近の分配金 550円(2021年6月21日)

基準価額の騰落率(%)

1ヵ月 2.86
3ヵ月 -9.16
6ヵ月 -9.06
1年 -9.80
3年 20.51
5年 30.74
10年 123.74
設定来 20.57

組入上位銘柄

銘柄名 比率(%)
ソニーグループ 3.47
キーエンス 3.37
信越化学工業 3.07
ダイキン工業 2.85
クスリのアオキホールディングス 2.76

まとめ

SBI証券で取り扱いのある、バリューファンド・グロースファンドを3つずつ紹介しました。国内株に投資するファンドの他、外国株やJ-REITを投資対象とするファンドもあります。

新型コロナショックで基準価額が大きく下落しましたが、それ以降は回復の兆しを見せているファンドもあります。ただし純資産が中長期で伸び悩んでいるファンドも多く、人気が回復していないことも伺えます。

The following two tabs change content below.

HEDGE GUIDE 編集部 投資信託チーム

HEDGE GUIDE 投資信託は、投資信託に関する国内外の最新ニュース、必要な基礎知識、投資信託選びのポイント、つみたてNISAやiDeCoなどの制度活用法、証券会社の選び方、他の投資手法との客観的な比較などを初心者向けにわかりやすく解説しています。/未来がもっと楽しみになる金融・投資メディア「HEDGE GUIDE」