2022.5.30 マーケットレポート【米国株は短期的な反発のフェーズに】

先週末のマーケットは米国株が大幅高。注目されていたPCEデフレーターの数字で足元のインフレ鈍化の兆しが見えていることが安心材料となり、株式市場は大きく反発。コアPCEも対前年比4.9%と2ヶ月連続で鈍化しており、インフレ進行に歯止めがかかるか重要な時期となってきている。

S&P500のセクター別をみると、足元落ち込んでいた一般消費財セクターの反発が大きくなってきているのがわかる。

米国債金利やドル円の位置はそこまで変わっておらず、あまり大きな材料もない状況。足元の変化としては7月までの連続0.5%利上げは既にマーケットでは織り込み済であり、足元の反発は年後半から来年にかけての利上げスピードの鈍化が表れているか。来年は利下げの可能性も指摘されているため、一旦は株式市場をショートで保有していた投資家の巻き戻しが出ている程度と考えており、腰の座った買いのフローは出ていないように見える。

そのため米国株は再度二番底を形成するように調整すると考えているため、短期的には戻り売り目線。不安要素としては原油が上昇し続けており、コモディティ関連の価格の上昇も続いていることから、インフレが綺麗に鈍化するかはまだ余談を許さない状況。

為替市場は豪ドルが堅調な地合いとなっており、コモディティ価格の上昇の恩恵を受けているような展開となっている。本日米国市場は休場となっており、今週は雇用統計も週末あるため注目。

仮想通貨市場は引き続きビットコインはレンジ内での値動きに終始。

29,000ドル台でウロウロしているが、短期的な投資家のフローをみると上方向で見ている投資家が多い様子。オプション市場でもコールオプションが物色されており、幅広いストライクで買われていることから、ビットコインはここで止まるかどうかが大きなポイントになってきている。

また仮想通貨市場ではSTEPN銘柄のGSTや特にbGSTの崩壊が凄まじく、借金をしてSTEPNを行っている人もいたことから、典型的にバブル崩壊がしたという動きとなっている。

ポジションはEURUSD、AUDUSD、AUDJPYロングは保有してGBPUSDのみ利益確定済。日経平均とS&P500指数のロングは保有しているが一旦本日利益確定予定。

【関連記事】ビットコインとは？特徴・仕組み・購入方法

中島翔

一般社団法人カーボンニュートラル機構理事。学生時代にFX、先物、オプショントレーディングを経験し、FXをメインに4年間投資に没頭。その後は金融業界のマーケット部門業務を目指し、2年間で証券アナリスト資格を取得。あおぞら銀行では、MBS（Morgage Backed Securites)投資業務及び外貨のマネーマネジメント業務に従事。さらに、三菱UFJモルガンスタンレー証券へ転職し、外国為替のスポット、フォワードトレーディング及び、クレジットトレーディングに従事。金融業界に精通して幅広い知識を持つ。また一般社団法人カーボンニュートラル機構理事を務め、カーボンニュートラル関連のコンサルティングを行う。証券アナリスト資格保有。Twitter : @sweetstrader3 / Instagram : @fukuokasho12

おすすめの仮想通貨取引所は？

利用者からの評判が高い仮想通貨取引所や大手のサービスを厳選ピックアップしご紹介しています。

コインチェック

多銘柄の仮想通貨を取り扱うマネックスグループ運営の仮想通貨取引所

詳細を見る[PR]

GMOコイン

全9種類のテクニカル指標、6つの注文方法が利用できるアプリを提供する仮想通貨取引所！

詳細を見る[PR]

DMM Bitcoin

取り扱い銘柄数に強み！多数のアルトコインでレバレッジ取引可能な暗号資産取引所

詳細を見る[PR]

※本記事は投資家への情報提供を目的としており、特定商品への投資を勧誘するものではございません。「HEDGE GUIDE」における仮想通貨（当サイトで使用する「仮想通貨」とは「暗号資産」を指します）に関する情報は本サイトの見解によるもので、情報の真偽、仮想通貨の正確性・信憑性などについては一切保証されておりません。投資に関する決定は、利用者ご自身のご判断において行われますようお願い致します。また、当サイト内の各記事は執筆当時の各取引所の商品情報となりますので、最新の商品情報については各取引所のホームページをご確認ください。

仮想通貨取引を始めるなら

中島翔

最新記事 by 中島翔 (全て見る)